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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 709.00 | 10 438.00 | 270.00 | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475.00 | 2 814.00 | 2 661.00 | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 688.00 | 35 555.00 | 28 134.00 | 63 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 472.00 | 48 807.00 | 33 665.00 | 82 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 159.00 | 890.00 | 181 268.00 | 182 159.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CF Disponibilités | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 110.00 | 890.00 | 365 220.00 | 366 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 582.00 | 49 697.00 | 398 885.00 | 448 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DH Report à nouveau | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
DL TOTAL (I) | 254 942.00 | | | 254 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 943.00 | | | 143 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 885.00 | | | 398 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 943.00 | | | 143 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 588.00 | | 868 588.00 | 868 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 588.00 | | 868 588.00 | 868 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 986.00 | | | 869 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 591.00 | | | 758 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 022.00 | | 11 450.00 | 71 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 738.00 | | 1 971.00 | 8 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 485.00 | | 7 679.00 | 61 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 800.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 189.00 | 8 618.00 | | 40 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 1 701.00 | | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 451.00 | 6 917.00 | | 31 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | 890.00 | 973.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | 890.00 | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | 890.00 | 973.00 | 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 180 823.00 | | | 180 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 543.00 | 202 943.00 | 2 600.00 | 205 543.00 |
VW T.V.A. | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 943.00 | 143 943.00 | | 143 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
ST Autres comptes | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
YT Sous‐traitance | 354 527.00 | | | 354 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 724.00 | | | 169 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 040.00 | | | 442 040.00 |