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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 5 587.00 | 3 403.00 | 8 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 4 711.00 | 2 063.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 326.00 | 29 547.00 | 37 779.00 | 67 326.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 690.00 | 39 844.00 | 45 845.00 | 85 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 752.00 | | 216 752.00 | 216 752.00 |
BZ Autres créances | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
CF Disponibilités | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 186.00 | | 375 186.00 | 375 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 876.00 | 39 844.00 | 421 031.00 | 460 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DH Report à nouveau | 159 357.00 | | | 159 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
DL TOTAL (I) | 260 394.00 | | | 260 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
EA Autres dettes | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 031.00 | | | 421 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 362.00 | | 1 120 362.00 | 1 120 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 362.00 | | 1 120 362.00 | 1 120 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 671.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 810.00 | | | 1 130 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 222.00 | | | 1 059 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 053.00 | | 23 157.00 | 68 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 85 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 74 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | 3 360.00 | 5 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 822.00 | | 19 798.00 | 59 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 694.00 | 10 671.00 | 5 520.00 | 34 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 2 218.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 325.00 | 8 453.00 | 5 520.00 | 31 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 216 752.00 | 216 752.00 | | 216 752.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 330.00 | 299 730.00 | 2 600.00 | 302 330.00 |
VW T.V.A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 637.00 | 160 637.00 | | 160 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
ST Autres comptes | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
YT Sous‐traitance | 541 152.00 | | | 541 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 331.00 | | | 220 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
ZE Dividendes | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 733.00 | | | 722 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |