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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 3 258.00 | 447.00 | 3 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 6 166.00 | 608.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 021.00 | 48 781.00 | 66 240.00 | 115 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 300.00 | 58 205.00 | 69 096.00 | 127 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
BZ Autres créances | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CF Disponibilités | 381 676.00 | | 381 676.00 | 381 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 283.00 | | 558 283.00 | 558 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 583.00 | 58 205.00 | 627 379.00 | 685 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 788.00 | | | 301 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DL TOTAL (I) | 353 817.00 | | | 353 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 562.00 | | | 273 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 379.00 | | | 627 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 562.00 | | | 273 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 416.00 | | 8 016.00 | 121 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 127 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 121 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | 595.00 | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 505.00 | | 7 421.00 | 116 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 283.00 | 13 053.00 | 2 131.00 | 47 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 153.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 177.00 | 12 900.00 | 2 131.00 | 44 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 033.00 | 143 033.00 | | 143 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 407.00 | 176 607.00 | 1 800.00 | 178 407.00 |
VW T.V.A. | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 562.00 | 273 562.00 | | 273 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
ST Autres comptes | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YT Sous‐traitance | 415 479.00 | | | 415 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 252.00 | | | 181 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 568.00 | | | 127 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 671.00 | | | 598 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |