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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 3 105.00 | 5.00 | 3 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 5 666.00 | 1 107.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 731.00 | 38 511.00 | 71 220.00 | 109 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 416.00 | 47 283.00 | 74 133.00 | 121 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
BZ Autres créances | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
CF Disponibilités | 249 394.00 | | 249 394.00 | 249 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 333.00 | | 482 333.00 | 482 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 749.00 | 47 283.00 | 556 466.00 | 603 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 594.00 | | | 201 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
DL TOTAL (I) | 310 588.00 | | | 310 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 234.00 | | | 175 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 878.00 | | | 245 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 466.00 | | | 556 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 878.00 | | | 245 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 658.00 | | 1 199 658.00 | 1 199 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 658.00 | | 1 199 658.00 | 1 199 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 795.00 | | | 1 223 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 602.00 | | | 1 123 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 690.00 | | 42 405.00 | 85 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 121 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 879.00 | 3 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 100.00 | | 42 405.00 | 74 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 844.00 | 13 317.00 | 5 879.00 | 39 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 587.00 | 3 398.00 | 5 879.00 | 5 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 258.00 | 9 920.00 | | 34 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 234.00 | 175 234.00 | | 175 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 181 058.00 | 181 058.00 | | 181 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 753.00 | 230 953.00 | 1 800.00 | 232 753.00 |
VW T.V.A. | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 878.00 | 245 878.00 | | 245 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
ST Autres comptes | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YT Sous‐traitance | 573 788.00 | | | 573 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 931.00 | | | 239 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 506.00 | | | 145 506.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 783.00 | | | 774 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |