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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 3 369.00 | 2 261.00 | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475.00 | 3 844.00 | 1 632.00 | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 347.00 | 27 481.00 | 26 866.00 | 54 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 053.00 | 34 694.00 | 33 359.00 | 68 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 044.00 | | 205 044.00 | 205 044.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CF Disponibilités | 229 792.00 | | 229 792.00 | 229 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 575.00 | | 511 575.00 | 511 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 627.00 | 34 694.00 | 544 934.00 | 579 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DH Report à nouveau | 136 491.00 | | | 136 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
DL TOTAL (I) | 276 807.00 | | | 276 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 127.00 | | | 268 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 934.00 | | | 544 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 127.00 | | | 268 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 744.00 | | 1 020 744.00 | 1 020 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 744.00 | | 1 020 744.00 | 1 020 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 758.00 | | | -15 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 193.00 | | | 1 030 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 328.00 | | | 919 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 472.00 | | 23 945.00 | 82 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 364.00 | 68 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 438.00 | 5 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 926.00 | 59 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | 3 360.00 | 10 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 164.00 | | 20 585.00 | 69 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 807.00 | 24 251.00 | 38 364.00 | 48 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 438.00 | 1 368.00 | 8 438.00 | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 368.00 | 22 883.00 | 29 926.00 | 38 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 860.00 | 185 860.00 | | 185 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 181.00 | 218 581.00 | 2 600.00 | 221 181.00 |
VW T.V.A. | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 127.00 | 268 127.00 | | 268 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
ST Autres comptes | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YT Sous‐traitance | 447 882.00 | | | 447 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 502.00 | | | 199 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 048.00 | | | 569 048.00 |