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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 88.00 | 20.00 | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 526.00 | 15 578.00 | 23 948.00 | 39 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 379.00 | 15 666.00 | 31 713.00 | 47 379.00 |
BT Marchandises | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 575 088.00 | | 575 088.00 | 575 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 390.00 | | 627 390.00 | 627 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 768.00 | 15 666.00 | 659 103.00 | 674 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 168.00 | 214 421.00 | | 303 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 130.00 | 88 747.00 | | 160 130.00 |
DL TOTAL (I) | 474 298.00 | 314 168.00 | | 474 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 111.00 | 27 136.00 | | 28 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 21 088.00 | | 9 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 650.00 | 74 844.00 | | 146 650.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 485.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 805.00 | 123 553.00 | | 184 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 103.00 | 437 721.00 | | 659 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 805.00 | 123 553.00 | | 184 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 202.00 | | 1 059 202.00 | 1 059 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 202.00 | | 1 059 202.00 | 1 059 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 189.00 | 19 878.00 | | 26 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 311.00 | 30 372.00 | | 65 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 647.00 | 762 854.00 | | 1 062 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 517.00 | 674 107.00 | | 902 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 130.00 | 88 747.00 | | 160 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 612.00 | | 772.00 | 46 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 47 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 861.00 | | 665.00 | 38 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 779.00 | 5 887.00 | | 9 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 5 799.00 | | 9 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 805.00 | 184 805.00 | | 184 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 1 662.00 | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 876.00 | 9 611.00 | | 5 876.00 |
ST Autres comptes | 20 438.00 | 19 322.00 | | 20 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 964.00 | 48 334.00 | | 48 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 1 722.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | 3 384.00 | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 840.00 | 328 965.00 | | 211 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 691.00 | 81 847.00 | | 107 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 278.00 | 77 266.00 | | 75 278.00 |