| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 41.00 | 483.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 733.00 | 16 300.00 | 55 433.00 | 71 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 477.00 | 16 449.00 | 62 029.00 | 78 477.00 |
BT Marchandises | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
BZ Autres créances | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
CF Disponibilités | 597 600.00 | | 597 600.00 | 597 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 634.00 | | 669 634.00 | 669 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 112.00 | 16 449.00 | 731 663.00 | 748 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 298.00 | 303 168.00 | | 463 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 013.00 | 160 130.00 | | 166 013.00 |
DL TOTAL (I) | 640 311.00 | 474 298.00 | | 640 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 146.00 | 28 111.00 | | 25 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | 9 352.00 | | 8 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 619.00 | 146 650.00 | | 57 619.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 692.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 352.00 | 184 805.00 | | 91 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 663.00 | 659 103.00 | | 731 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 352.00 | 184 805.00 | | 91 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 261.00 | | 1 180 261.00 | 1 180 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 261.00 | | 1 180 261.00 | 1 180 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 960.00 | 26 189.00 | | 16 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 726.00 | | | -10 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 638.00 | 65 311.00 | | 66 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 635.00 | 1 062 647.00 | | 1 184 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 622.00 | 902 517.00 | | 1 018 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 013.00 | 160 130.00 | | 166 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 384.00 | | 52 538.00 | 47 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 619.00 | 8 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 419.00 | 80 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 72 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 526.00 | | 49 531.00 | 39 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | | 3 007.00 | 7 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 666.00 | 9 137.00 | 8 355.00 | 15 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 20.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 578.00 | 9 118.00 | 8 355.00 | 15 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VI Groupe et associés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VW T.V.A. | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 780.00 | 2 016.00 | | 18 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 948.00 | 5 876.00 | | 5 948.00 |
ST Autres comptes | 21 234.00 | 20 438.00 | | 21 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 582.00 | 48 964.00 | | 44 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | 1 844.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 638.00 | 3 860.00 | | 20 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 292.00 | 211 840.00 | | 236 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 304.00 | 107 691.00 | | 122 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 764.00 | 75 278.00 | | 71 764.00 |