| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 215.00 | 309.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 632.00 | 29 138.00 | 43 495.00 | 72 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 155.00 | 29 461.00 | 50 695.00 | 80 155.00 |
BT Marchandises | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BZ Autres créances | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
CF Disponibilités | 445 069.00 | | 445 069.00 | 445 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 614.00 | | 590 614.00 | 590 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 769.00 | 29 461.00 | 641 308.00 | 670 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
CU Autres participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 311.00 | 463 298.00 | | 479 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 922.00 | 166 013.00 | | 75 922.00 |
DL TOTAL (I) | 566 233.00 | 640 311.00 | | 566 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 571.00 | 25 146.00 | | 24 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 8 229.00 | | 9 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 621.00 | 57 619.00 | | 40 621.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 359.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 075.00 | 91 352.00 | | 75 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 308.00 | 731 663.00 | | 641 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 075.00 | 91 352.00 | | 75 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 031.00 | | 823 031.00 | 823 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 031.00 | | 823 031.00 | 823 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 614.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 141.00 | 16 960.00 | | 25 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 200.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 3 480.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 8 445.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 11 926.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -10 726.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 126.00 | 66 638.00 | | 22 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 972.00 | 1 184 635.00 | | 825 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 050.00 | 1 018 622.00 | | 750 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 922.00 | 166 013.00 | | 75 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 497.00 | | 5 349.00 | 77 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 82 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 73 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 257.00 | | 1 564.00 | 72 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | 3 785.00 | 5 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 449.00 | 13 614.00 | 602.00 | 16 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | 13 614.00 | 602.00 | 16 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VI Groupe et associés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 497.00 | 18 780.00 | | 10 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088.00 | 5 948.00 | | 6 088.00 |
ST Autres comptes | 19 556.00 | 21 234.00 | | 19 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 005.00 | 44 582.00 | | 36 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 858.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 145.00 | 20 638.00 | | 12 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 606.00 | 236 292.00 | | 164 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 166.00 | 122 304.00 | | 83 166.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 648.00 | 71 764.00 | | 61 648.00 |