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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 836.00 | 59 807.00 | 12 029.00 | 71 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 091.00 | 59 807.00 | 17 284.00 | 77 091.00 |
BT Marchandises | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BZ Autres créances | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CF Disponibilités | 391 865.00 | | 391 865.00 | 391 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 717.00 | | 440 717.00 | 440 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 808.00 | 59 807.00 | 458 001.00 | 517 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 766.00 | 405 271.00 | | 369 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 596.00 | 74 495.00 | | 15 596.00 |
DL TOTAL (I) | 396 363.00 | 490 767.00 | | 396 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013.00 | 17 753.00 | | 8 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 1 440.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 426.00 | 48 706.00 | | 51 426.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 638.00 | 68 098.00 | | 61 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 001.00 | 558 865.00 | | 458 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 638.00 | 68 098.00 | | 61 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 633.00 | | 12 000.00 | 87 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 221.00 | 5 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 542.00 | 77 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 321.00 | 71 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 157.00 | | 12 000.00 | 80 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 723.00 | 10 405.00 | 8 321.00 | 57 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 723.00 | 10 405.00 | 8 321.00 | 57 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 496.00 | 6 717.00 | | 25 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | 5 104.00 | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 11 493.00 | 13 788.00 | | 11 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 453.00 | 35 999.00 | | 25 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 1 390.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 313.00 | 8 107.00 | | 26 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 198.00 | 94 336.00 | | 98 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 290.00 | 45 754.00 | | 50 290.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 824.00 | 54 891.00 | | 41 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |