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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 390.00 | 134.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 632.00 | 39 276.00 | 33 356.00 | 72 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 208.00 | 39 774.00 | 40 434.00 | 80 208.00 |
BT Marchandises | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
BZ Autres créances | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
CF Disponibilités | 479 717.00 | | 479 717.00 | 479 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 055.00 | | 587 055.00 | 587 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 263.00 | 39 774.00 | 627 489.00 | 667 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
CU Autres participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 233.00 | 479 311.00 | | 555 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 270.00 | 75 922.00 | | -11 270.00 |
DL TOTAL (I) | 554 963.00 | 566 233.00 | | 554 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 211.00 | 24 571.00 | | 21 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 9 625.00 | | 17 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 879.00 | 40 621.00 | | 33 879.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 257.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 525.00 | 75 075.00 | | 72 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 489.00 | 641 308.00 | | 627 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 525.00 | 75 075.00 | | 72 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 175.00 | | 3 058.00 | 82 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 007.00 | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 79 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 73 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 157.00 | | 3 000.00 | 73 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 911.00 | | 58.00 | 8 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 461.00 | 12 973.00 | 2 660.00 | 29 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 353.00 | 12 973.00 | 2 660.00 | 29 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VC Groupe et associés | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VI Groupe et associés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 288.00 | 10 497.00 | | 23 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 387.00 | 6 088.00 | | 6 387.00 |
ST Autres comptes | 18 011.00 | 19 556.00 | | 18 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 838.00 | 36 005.00 | | 36 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 648.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 926.00 | 12 145.00 | | 24 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 510.00 | 164 606.00 | | 148 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 384.00 | 83 166.00 | | 80 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 236.00 | 61 648.00 | | 61 236.00 |