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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 556.00 | 215 352.00 | 161 204.00 | 376 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 808.00 | 237 354.00 | 706 454.00 | 943 808.00 |
AN Terrains | 7 149 488.00 | 1 215 019.00 | 5 934 469.00 | 7 149 488.00 |
AP Constructions | 204 111 251.00 | 75 385 201.00 | 128 726 050.00 | 204 111 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 094.00 | 16 948.00 | 1 145.00 | 18 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 437.00 | 355 134.00 | 92 303.00 | 447 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 399 915.00 | | 4 399 915.00 | 4 399 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 107.00 | | 187 107.00 | 187 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 713 541.00 | 77 425 009.00 | 140 288 532.00 | 217 713 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 470.00 | | 219 470.00 | 219 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 407 917.00 | 16 391.00 | 5 391 526.00 | 5 407 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 989.00 | 1 213 168.00 | 860 821.00 | 2 073 989.00 |
BZ Autres créances | 3 877 238.00 | | 3 877 238.00 | 3 877 238.00 |
CF Disponibilités | 16 027 462.00 | | 16 027 462.00 | 16 027 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 692 306.00 | 1 229 559.00 | 26 462 747.00 | 27 692 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 483 751.00 | 78 654 568.00 | 166 829 183.00 | 245 483 751.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 300.00 | | | 1 937 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 289 092.00 | | | 4 289 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 360 014.00 | | | 13 360 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 068 809.00 | | | 3 068 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 787 689.00 | | | 21 787 689.00 |
DK Provisions réglementées | 177 942.00 | | | 177 942.00 |
DL TOTAL (I) | 44 814 575.00 | | | 44 814 575.00 |
DP Provisions pour risques | 335 149.00 | | | 335 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 447 817.00 | | | 2 447 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 782 966.00 | | | 2 782 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 727 807.00 | | | 110 727 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406 390.00 | | | 3 406 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 206.00 | | | 831 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 852.00 | | | 1 718 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 148.00 | | | 577 148.00 |
EA Autres dettes | 866 909.00 | | | 866 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103 331.00 | | | 1 103 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 231 642.00 | | | 119 231 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 829 183.00 | | | 166 829 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 194 441.00 | | | 14 194 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 549 982.00 | | 549 982.00 | 549 982.00 |
FG Production vendue services | 19 078 339.00 | | 19 078 339.00 | 19 078 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 628 321.00 | | 19 628 321.00 | 19 628 321.00 |
FM Production stockée | | | -199 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 056 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 972 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 768 651.00 | |
GE Autres charges | | | 278 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 978 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508 835.00 | | | 508 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 350.00 | | | 2 475 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526 670.00 | | | 1 526 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042 994.00 | | | 4 042 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 354.00 | | | 276 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 360.00 | | | 187 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 678.00 | | | 480 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562 316.00 | | | 3 562 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 373 415.00 | | | 26 373 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 304 606.00 | | | 23 304 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 068 809.00 | | | 3 068 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 762 070.00 | | 11 034 428.00 | 213 762 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 266 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 996 462.00 | 2 086 495.00 | 217 713 541.00 | 4 996 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996 462.00 | 2 085 714.00 | 216 126 185.00 | 4 996 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 857.00 | | 96 507.00 | 1 223 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 449 598.00 | | 10 758 763.00 | 212 449 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 615.00 | | 179 158.00 | 88 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 994 596.00 | 6 806 850.00 | 1 376 437.00 | 71 994 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 366.00 | 113 340.00 | | 339 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 655 230.00 | 6 693 510.00 | 1 376 437.00 | 71 655 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 978.00 | 16 964.00 | | 160 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 766 161.00 | 1 768 651.00 | 1 751 845.00 | 2 766 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023 485.00 | 381 326.00 | 191 643.00 | 1 023 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 876.00 | 381 326.00 | 191 643.00 | 1 039 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967 015.00 | 2 166 941.00 | 1 943 488.00 | 3 967 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 406 390.00 | 1 007 706.00 | 60 693.00 | 3 406 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 206.00 | 806 978.00 | 24 228.00 | 831 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 882.00 | 665 882.00 | | 665 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 921.00 | 450 921.00 | | 450 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 148.00 | 492 491.00 | 84 657.00 | 577 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 909.00 | 538 910.00 | 49 941.00 | 866 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103 331.00 | 82 140.00 | 547 292.00 | 1 103 331.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | 1 484.00 | 2 166.00 | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 107.00 | 178 831.00 | 8 276.00 | 187 107.00 |
UX Autres créances clients | 802 257.00 | 802 257.00 | | 802 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 701.00 | 1 500.00 | 2 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271 732.00 | 38 750.00 | 1 232 982.00 | 1 271 732.00 |
VB T. V. A. | 158 369.00 | 148 329.00 | 10 040.00 | 158 369.00 |
VC Groupe et associés | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 727 807.00 | 9 597 529.00 | 20 322 911.00 | 110 727 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 203 600.00 | | | 4 203 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 064 862.00 | | | 7 064 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 496.00 | 9 703.00 | 10 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633 649.00 | 633 649.00 | | 633 649.00 |
VP Divers | 2 401 838.00 | 608 592.00 | 1 793 246.00 | 2 401 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 601.00 | 649 125.00 | 13 476.00 | 662 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 926.00 | 33 618.00 | 1 308.00 | 34 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 228 214.00 | 3 118 454.00 | 3 109 760.00 | 6 228 214.00 |
VW T.V.A. | 542 090.00 | 491 926.00 | 50 164.00 | 542 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 231 642.00 | 14 194 441.00 | 21 139 886.00 | 119 231 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326 946.00 | | | 2 326 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456 847.00 | | | 456 847.00 |
ST Autres comptes | 5 175 400.00 | | | 5 175 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
YT Sous‐traitance | 310 841.00 | | | 310 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328 038.00 | | | 2 328 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 907.00 | | | 707 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 972 029.00 | | | 5 972 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |