| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 761.00 | 400 971.00 | 120 790.00 | 521 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939 267.00 | 324 489.00 | 614 777.00 | 939 267.00 |
AN Terrains | 8 124 288.00 | 1 230 252.00 | 6 894 036.00 | 8 124 288.00 |
AP Constructions | 217 172 144.00 | 85 992 504.00 | 131 179 640.00 | 217 172 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 449.00 | 16 710.00 | 1 739.00 | 18 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 473.00 | 374 225.00 | 87 248.00 | 461 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 542 199.00 | | 3 542 199.00 | 3 542 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 864 741.00 | 88 339 151.00 | 142 525 590.00 | 230 864 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 826.00 | | 217 826.00 | 217 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 778 144.00 | 94 152.00 | 2 683 992.00 | 2 778 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 028.00 | | 100 028.00 | 100 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 747.00 | 1 463 994.00 | 1 061 753.00 | 2 525 747.00 |
BZ Autres créances | 2 457 613.00 | | 2 457 613.00 | 2 457 613.00 |
CF Disponibilités | 16 600 554.00 | | 16 600 554.00 | 16 600 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 741 033.00 | 1 558 146.00 | 23 182 887.00 | 24 741 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 611 722.00 | 89 897 298.00 | 165 714 424.00 | 255 611 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 190 606.00 | | | 3 190 606.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 300.00 | | | 1 937 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 289 092.00 | | | 4 289 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 723 455.00 | | | 17 723 455.00 |
DH Report à nouveau | -301 756.00 | | | -301 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703 124.00 | | | 2 703 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 347 991.00 | | | 21 347 991.00 |
DK Provisions réglementées | 211 870.00 | | | 211 870.00 |
DL TOTAL (I) | 48 104 806.00 | | | 48 104 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 153 198.00 | | | 2 153 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 153 198.00 | | | 2 153 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 822 183.00 | | | 107 822 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313 314.00 | | | 3 313 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 081.00 | | | 1 035 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 450.00 | | | 1 199 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 551.00 | | | 471 551.00 |
EA Autres dettes | 847 428.00 | | | 847 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 415.00 | | | 767 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 456 421.00 | | | 115 456 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 714 424.00 | | | 165 714 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 863 933.00 | | | 12 863 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 383.00 | | 545 383.00 | 545 383.00 |
FG Production vendue services | 18 721 810.00 | | 18 721 810.00 | 18 721 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 267 192.00 | | 19 267 192.00 | 19 267 192.00 |
FM Production stockée | | | -1 800 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 364 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 402 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 169 040.00 | |
GE Autres charges | | | 303 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 544 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535 549.00 | | | 535 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 314.00 | | | 472 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311 733.00 | | | 1 311 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785 641.00 | | | 1 785 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 179.00 | | | 293 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 266.00 | | | 225 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 409.00 | | | 535 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250 232.00 | | | 1 250 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 435 385.00 | | | 23 435 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 732 261.00 | | | 20 732 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703 124.00 | | | 2 703 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 209 198.00 | | 15 269 261.00 | 224 209 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 270.00 | 2 608.00 | 85 160.00 | 17 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 375 345.00 | 1 238 373.00 | 230 864 741.00 | 7 375 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 358 075.00 | 1 235 765.00 | 229 318 553.00 | 7 358 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 577.00 | | 112 451.00 | 1 348 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 756 625.00 | | 15 155 769.00 | 222 756 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 997.00 | | 1 041.00 | 103 997.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 358 075.00 | | | 7 358 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 908 015.00 | 5 442 893.00 | 1 011 757.00 | 83 908 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 592.00 | 144 869.00 | | 580 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 327 423.00 | 5 298 024.00 | 1 011 757.00 | 83 327 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 906.00 | 16 964.00 | | 194 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 552 304.00 | 1 169 040.00 | 1 568 147.00 | 2 552 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 937.00 | 55 283.00 | 8 068.00 | 46 937.00 |
6T Sur comptes clients | 1 348 704.00 | 456 126.00 | 340 835.00 | 1 348 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395 641.00 | 511 409.00 | 348 903.00 | 1 395 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 142 851.00 | 1 697 413.00 | 1 917 050.00 | 4 142 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680 449.00 | 1 899 198.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 964.00 | 1 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 313 314.00 | 839 299.00 | 116 060.00 | 3 313 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 081.00 | 1 009 018.00 | 26 063.00 | 1 035 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 408.00 | 644 408.00 | | 644 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 075.00 | 420 075.00 | | 420 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 551.00 | 424 638.00 | 46 912.00 | 471 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 428.00 | 283 321.00 | 81 007.00 | 847 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 415.00 | 127 458.00 | 271 227.00 | 767 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 631.00 | 1 003 631.00 | | 1 003 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 12 630.00 | 1 200.00 | 13 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522 115.00 | 4 180.00 | 1 517 935.00 | 1 522 115.00 |
VB T. V. A. | 52 419.00 | 45 535.00 | 6 885.00 | 52 419.00 |
VC Groupe et associés | 37 425.00 | 3 214.00 | 34 211.00 | 37 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 822 183.00 | 9 020 700.00 | 19 702 545.00 | 107 822 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 459.00 | | | 1 733 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 761 835.00 | | | 6 761 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 807.00 | 219 807.00 | | 219 807.00 |
VP Divers | 1 875 536.00 | 265 429.00 | 1 610 107.00 | 1 875 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 743.00 | 309 057.00 | 19 686.00 | 328 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 121.00 | 60 539.00 | 582.00 | 61 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 435.00 | 1 953 904.00 | 3 199 531.00 | 5 153 435.00 |
VW T.V.A. | 54 146.00 | 19 194.00 | 34 951.00 | 54 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 456 421.00 | 12 868 933.00 | 20 278 765.00 | 115 456 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423 909.00 | | | 2 423 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 025.00 | | | 402 025.00 |
ST Autres comptes | 4 949 661.00 | | | 4 949 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
YT Sous‐traitance | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425 306.00 | | | 2 425 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 550.00 | | | 477 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 404 486.00 | | | 5 404 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |