| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 082.00 | 504 637.00 | 37 445.00 | 542 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696 570.00 | 335 610.00 | 360 960.00 | 696 570.00 |
AN Terrains | 9 329 830.00 | 1 243 374.00 | 8 086 456.00 | 9 329 830.00 |
AP Constructions | 231 373 200.00 | 100 412 972.00 | 130 960 228.00 | 231 373 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 352.00 | 13 682.00 | 3 671.00 | 17 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 812.00 | 446 158.00 | 142 654.00 | 588 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 988 210.00 | | 9 988 210.00 | 9 988 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 650 016.00 | 102 956 432.00 | 149 693 584.00 | 252 650 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 604.00 | | 542 604.00 | 542 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 430 148.00 | 39 636.00 | 1 390 512.00 | 1 430 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 569.00 | 1 280 173.00 | 1 016 397.00 | 2 296 569.00 |
BZ Autres créances | 5 263 413.00 | | 5 263 413.00 | 5 263 413.00 |
CF Disponibilités | 19 400 651.00 | | 19 400 651.00 | 19 400 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 087 797.00 | 1 319 809.00 | 27 767 989.00 | 29 087 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 786 914.00 | 104 276 241.00 | 177 510 673.00 | 281 786 914.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 300.00 | | | 1 937 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 289 092.00 | | | 4 289 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 569 062.00 | | | 24 569 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639 910.00 | | | 2 639 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 949 948.00 | | | 24 949 948.00 |
DL TOTAL (I) | 58 579 042.00 | | | 58 579 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 142 028.00 | | | 2 142 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 142 028.00 | | | 2 142 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 530 151.00 | | | 106 530 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225 727.00 | | | 3 225 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 240.00 | | | 1 120 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 034.00 | | | 1 267 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410 301.00 | | | 2 410 301.00 |
EA Autres dettes | 1 220 495.00 | | | 1 220 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 654.00 | | | 1 015 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 789 603.00 | | | 116 789 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 510 673.00 | | | 177 510 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 728 897.00 | | | 11 728 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 148 683.00 | | 19 148 683.00 | 19 148 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 148 683.00 | | 19 148 683.00 | 19 148 683.00 |
FM Production stockée | | | 69 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 385 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 029 247.00 | |
GE Autres charges | | | 378 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 372 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649 187.00 | | | 649 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584 903.00 | | | 584 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809 645.00 | | | 1 809 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394 549.00 | | | 2 394 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 609.00 | | | 392 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 334.00 | | | 275 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 943.00 | | | 667 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726 605.00 | | | 1 726 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 571.00 | | | -9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 913 773.00 | | | 23 913 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 273 863.00 | | | 21 273 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 639 910.00 | | | 2 639 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 841 416.00 | | 17 759 185.00 | 242 841 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 856.00 | 113 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 941 147.00 | 1 009 438.00 | 252 650 016.00 | 6 941 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 672.00 | | 1 238 652.00 | 15 672.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 925 475.00 | 953 583.00 | 251 297 405.00 | 6 925 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 295.00 | | 116 030.00 | 1 138 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 534 196.00 | | 17 642 265.00 | 241 534 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 924.00 | | 890.00 | 168 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 925 475.00 | | | 6 925 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 825 881.00 | 5 830 685.00 | 700 134.00 | 97 825 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 242.00 | 70 005.00 | | 770 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 055 640.00 | 5 760 680.00 | 700 134.00 | 97 055 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 021 410.00 | 1 029 247.00 | 908 630.00 | 2 021 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
6T Sur comptes clients | 1 412 403.00 | 260 207.00 | 392 437.00 | 1 412 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 039.00 | 260 207.00 | 392 437.00 | 1 452 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473 450.00 | 1 289 454.00 | 1 301 067.00 | 3 473 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225 727.00 | 734 934.00 | 83 426.00 | 3 225 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 240.00 | 1 118 313.00 | 1 926.00 | 1 120 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 534.00 | 540 534.00 | | 540 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 764.00 | 482 764.00 | | 482 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410 301.00 | 2 379 594.00 | 30 707.00 | 2 410 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 495.00 | 274 520.00 | | 1 220 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015 654.00 | 225 424.00 | 505 837.00 | 1 015 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
UX Autres créances clients | 960 390.00 | 960 390.00 | | 960 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 141.00 | 1 100.00 | 1 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336 179.00 | | 1 336 179.00 | 1 336 179.00 |
VB T. V. A. | 174 728.00 | 174 221.00 | 508.00 | 174 728.00 |
VC Groupe et associés | 43 933.00 | 20 605.00 | 23 328.00 | 43 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 530 151.00 | 5 741 935.00 | 20 796 120.00 | 106 530 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 680 145.00 | | | 5 680 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604 863.00 | | | 5 604 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 701.00 | 247 701.00 | | 247 701.00 |
VP Divers | 3 085 041.00 | 1 268 933.00 | 1 816 108.00 | 3 085 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 628.00 | 1 740 212.00 | 52 417.00 | 1 792 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 725 379.00 | 4 484 755.00 | 3 240 623.00 | 7 725 379.00 |
VW T.V.A. | 135 882.00 | 123 024.00 | 12 857.00 | 135 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 789 603.00 | 11 728 897.00 | 21 430 874.00 | 116 789 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618 468.00 | | | 2 618 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510 820.00 | | | 510 820.00 |
ST Autres comptes | 5 118 457.00 | | | 5 118 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
YT Sous‐traitance | 138 015.00 | | | 138 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619 818.00 | | | 2 619 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 793.00 | | | 270 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 856 343.00 | | | 5 856 343.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |