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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 485.00 | 299 670.00 | 113 815.00 | 413 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 092.00 | 280 922.00 | 654 170.00 | 935 092.00 |
AN Terrains | 7 533 290.00 | 1 224 498.00 | 6 308 792.00 | 7 533 290.00 |
AP Constructions | 209 549 685.00 | 81 725 955.00 | 127 823 730.00 | 209 549 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 094.00 | 17 430.00 | 664.00 | 18 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 290.00 | 359 541.00 | 71 749.00 | 431 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 224 266.00 | | 5 224 266.00 | 5 224 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
BF Prêts | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 209 198.00 | 83 908 015.00 | 140 301 183.00 | 224 209 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 364.00 | | 218 364.00 | 218 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 578 999.00 | 46 937.00 | 4 532 062.00 | 4 578 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 434.00 | | 181 434.00 | 181 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 153.00 | 1 348 704.00 | 839 449.00 | 2 188 153.00 |
BZ Autres créances | 3 425 393.00 | | 3 425 393.00 | 3 425 393.00 |
CF Disponibilités | 19 499 361.00 | | 19 499 361.00 | 19 499 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 168 700.00 | 1 395 641.00 | 28 773 060.00 | 30 168 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 406 611.00 | 85 303 656.00 | 169 102 956.00 | 254 406 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 081 620.00 | | | 3 081 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 300.00 | | | 1 937 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 289 092.00 | | | 4 289 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 428 823.00 | | | 16 428 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 876.00 | | | 992 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 829 902.00 | | | 21 829 902.00 |
DK Provisions réglementées | 194 906.00 | | | 194 906.00 |
DL TOTAL (I) | 45 866 629.00 | | | 45 866 629.00 |
DP Provisions pour risques | 255 627.00 | | | 255 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 296 678.00 | | | 2 296 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 552 304.00 | | | 2 552 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 836 249.00 | | | 112 836 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378 593.00 | | | 3 378 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 127.00 | | | 830 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 217.00 | | | 1 394 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 149.00 | | | 394 149.00 |
EA Autres dettes | 800 929.00 | | | 800 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 759.00 | | | 1 049 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 684 023.00 | | | 120 684 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 102 956.00 | | | 169 102 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 751 030.00 | | | 10 751 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
FG Production vendue services | 18 869 150.00 | | 18 869 150.00 | 18 869 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 073 750.00 | | 19 073 750.00 | 19 073 750.00 |
FM Production stockée | | | -222 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 317 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 051 601.00 | |
GE Autres charges | | | 276 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 150 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631 267.00 | | | 631 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659 522.00 | | | 659 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187 323.00 | | | 1 187 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 844.00 | | | 1 846 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 821.00 | | | 354 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 607.00 | | | 159 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 392.00 | | | 531 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315 452.00 | | | 1 315 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 367 079.00 | | | 23 367 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 374 202.00 | | | 22 374 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 876.00 | | | 992 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 713 541.00 | | 11 801 124.00 | 217 713 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 831.00 | 1 056.00 | 103 997.00 | 178 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 653 174.00 | 652 292.00 | 224 209 198.00 | 4 653 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 876.00 | 1 348 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 343.00 | 650 360.00 | 222 756 625.00 | 4 474 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 364.00 | | 29 088.00 | 1 320 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 126 185.00 | | 11 755 144.00 | 216 126 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 992.00 | | 16 892.00 | 266 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 474 320.00 | | | 4 474 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 425 009.00 | 6 974 635.00 | 491 629.00 | 77 425 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 706.00 | 128 761.00 | 876.00 | 452 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 972 302.00 | 6 845 874.00 | 490 753.00 | 76 972 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 942.00 | 16 964.00 | | 177 942.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 782 967.00 | 1 051 601.00 | 1 282 263.00 | 2 782 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 391.00 | 46 937.00 | 16 391.00 | 16 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 213 168.00 | 379 796.00 | 244 260.00 | 1 213 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 559.00 | 426 733.00 | 260 651.00 | 1 229 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190 468.00 | 1 495 297.00 | 1 542 914.00 | 4 190 468.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 378 593.00 | 912 729.00 | 81 122.00 | 3 378 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 127.00 | 815 280.00 | 14 848.00 | 830 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 482.00 | 604 482.00 | | 604 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 030.00 | 471 030.00 | | 471 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 149.00 | 310 192.00 | 83 957.00 | 394 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 929.00 | 324 918.00 | 74 120.00 | 800 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049 759.00 | 346 910.00 | 283 596.00 | 1 049 759.00 |
UP Prêts | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | 16 563.00 | 8 590.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 765 872.00 | 765 872.00 | | 765 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 461.00 | 1 500.00 | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422 281.00 | | 1 422 281.00 | 1 422 281.00 |
VB T. V. A. | 60 432.00 | 45 585.00 | 14 847.00 | 60 432.00 |
VC Groupe et associés | 33 863.00 | 2 990.00 | 30 873.00 | 33 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 836 249.00 | 6 671 742.00 | 23 091 486.00 | 112 836 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 132 959.00 | | | 12 132 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 990 384.00 | | | 9 990 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 736.00 | 46 033.00 | 9 703.00 | 55 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 625.00 | 239 625.00 | | 239 625.00 |
VP Divers | 2 458 720.00 | 892 389.00 | 1 566 331.00 | 2 458 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 303.00 | 690 453.00 | 14 850.00 | 705 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 996.00 | 55 760.00 | 21 236.00 | 76 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 737.00 | 2 809 527.00 | 3 090 210.00 | 5 899 737.00 |
VW T.V.A. | 264 755.00 | 239 798.00 | 24 957.00 | 264 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 684 023.00 | 10 751 030.00 | 23 654 086.00 | 120 684 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322 382.00 | | | 2 322 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 686.00 | | | 419 686.00 |
ST Autres comptes | 5 164 300.00 | | | 5 164 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
YT Sous‐traitance | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323 487.00 | | | 2 323 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 871.00 | | | 233 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 929.00 | | | 516 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 689 022.00 | | | 5 689 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |