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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 329.00 | 473 597.00 | 47 732.00 | 521 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 966.00 | 296 645.00 | 320 322.00 | 616 966.00 |
AN Terrains | 9 208 212.00 | 1 239 344.00 | 7 968 868.00 | 9 208 212.00 |
AP Constructions | 225 498 807.00 | 95 408 077.00 | 130 090 730.00 | 225 498 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 233.00 | 14 267.00 | 2 965.00 | 17 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 003.00 | 393 952.00 | 149 051.00 | 543 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 266 943.00 | | 6 266 943.00 | 6 266 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 135.00 | | 77 135.00 | 77 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 841 416.00 | 97 825 881.00 | 145 015 534.00 | 242 841 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 687.00 | | 470 687.00 | 470 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 430 148.00 | 39 636.00 | 1 390 512.00 | 1 430 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 029.00 | 1 412 403.00 | 894 626.00 | 2 307 029.00 |
BZ Autres créances | 3 968 694.00 | | 3 968 694.00 | 3 968 694.00 |
CF Disponibilités | 19 089 403.00 | | 19 089 403.00 | 19 089 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 391 142.00 | 1 452 039.00 | 25 939 103.00 | 27 391 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 257 877.00 | 99 277 921.00 | 170 979 956.00 | 270 257 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 296 940.00 | | | 3 296 940.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 300.00 | | | 1 937 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 289 092.00 | | | 4 289 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 524 845.00 | | | 22 524 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 217.00 | | | 2 044 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 765 321.00 | | | 22 765 321.00 |
DL TOTAL (I) | 53 754 506.00 | | | 53 754 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 021 410.00 | | | 2 021 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 021 410.00 | | | 2 021 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 474 743.00 | | | 106 474 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 128.00 | | | 3 229 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 519.00 | | | 1 070 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 087.00 | | | 1 340 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 409.00 | | | 970 409.00 |
EA Autres dettes | 1 219 253.00 | | | 1 219 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 902.00 | | | 899 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 204 040.00 | | | 115 204 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 979 956.00 | | | 170 979 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 373 381.00 | | | 10 373 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 810.00 | | 231 810.00 | 231 810.00 |
FG Production vendue services | 18 618 451.00 | | 18 618 451.00 | 18 618 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 850 260.00 | | 18 850 260.00 | 18 850 260.00 |
FM Production stockée | | | -212 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 350 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827 035.00 | |
GE Autres charges | | | 269 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 077 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443 043.00 | | | 443 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498 343.00 | | | 498 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 408.00 | | | 1 001 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 315.00 | | | 237 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737 067.00 | | | 1 737 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 671.00 | | | 367 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 757.00 | | | 356 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 910.00 | | | 732 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004 157.00 | | | 1 004 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 018.00 | | | -10 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 254 065.00 | | | 22 254 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 209 848.00 | | | 20 209 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 217.00 | | | 2 044 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 941 005.00 | | 11 300 352.00 | 237 941 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 168 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 766 838.00 | 1 633 103.00 | 242 841 416.00 | 4 766 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 017.00 | 1 138 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 838.00 | 1 568 829.00 | 241 534 196.00 | 4 766 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 931.00 | | 63 381.00 | 1 138 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 633 926.00 | | 11 235 938.00 | 236 633 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 148.00 | | 1 034.00 | 168 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 766 838.00 | | | 4 766 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 368 622.00 | 5 733 348.00 | 1 276 089.00 | 93 368 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 604.00 | 100 224.00 | 62 586.00 | 732 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 636 018.00 | 5 633 124.00 | 1 213 503.00 | 92 636 018.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 444.00 | 23 875.00 | | 1 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 228 833.00 | 8 482.00 | 237 315.00 | 228 833.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 006 839.00 | 827 036.00 | 812 464.00 | 2 006 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 086.00 | | 10 450.00 | 50 086.00 |
6T Sur comptes clients | 1 434 098.00 | 253 671.00 | 275 366.00 | 1 434 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484 184.00 | 253 671.00 | 285 816.00 | 1 484 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 719 856.00 | 1 089 188.00 | 1 335 595.00 | 3 719 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080 706.00 | 1 087 327.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 482.00 | 237 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 229 128.00 | 740 437.00 | 107 704.00 | 3 229 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 519.00 | 1 068 592.00 | 1 926.00 | 1 070 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 989.00 | 715 989.00 | | 715 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 623.00 | 428 623.00 | | 428 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 409.00 | 966 460.00 | 3 949.00 | 970 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 253.00 | 332 394.00 | 74 120.00 | 1 219 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 902.00 | 366 844.00 | 212 350.00 | 899 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
UX Autres créances clients | 839 826.00 | 839 826.00 | | 839 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 115.00 | 1 100.00 | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467 203.00 | 130.00 | 1 467 072.00 | 1 467 203.00 |
VB T. V. A. | 82 887.00 | 77 363.00 | 5 524.00 | 82 887.00 |
VC Groupe et associés | 41 550.00 | 14 463.00 | 27 087.00 | 41 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 474 743.00 | 5 587 967.00 | 20 316 498.00 | 106 474 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 271 215.00 | | | 6 271 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 723 997.00 | | | 4 723 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 531.00 | 275 531.00 | | 275 531.00 |
VP Divers | 2 670 659.00 | 894 754.00 | 1 775 905.00 | 2 670 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 729.00 | 852 477.00 | 20 252.00 | 872 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467 694.00 | 3 103 964.00 | 3 363 730.00 | 6 467 694.00 |
VW T.V.A. | 135 657.00 | 106 257.00 | 29 401.00 | 135 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 204 040.00 | 10 373 381.00 | 20 745 947.00 | 115 204 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566 962.00 | | | 2 566 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 167.00 | | | 408 167.00 |
ST Autres comptes | 4 773 185.00 | | | 4 773 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
YT Sous‐traitance | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568 399.00 | | | 2 568 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 811.00 | | | 434 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 231 846.00 | | | 5 231 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |