| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AH Fonds commercial | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 161.00 | 6 212.00 | 5 949.00 | 12 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 299.00 | 25 085.00 | 19 214.00 | 44 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | 3 552.00 | 20 908.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 015.00 | 34 849.00 | 1 927 166.00 | 1 962 015.00 |
BT Marchandises | 142 080.00 | | 142 080.00 | 142 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BZ Autres créances | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CF Disponibilités | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 481.00 | | 331 481.00 | 331 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 496.00 | 34 849.00 | 2 258 646.00 | 2 293 496.00 |
CU Autres participations | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 370 809.00 | | | 370 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 815.00 | | | 148 815.00 |
DL TOTAL (I) | 725 874.00 | | | 725 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 061.00 | | | 1 061 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 125.00 | | | 273 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 894.00 | | | 143 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 772.00 | | | 1 532 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 646.00 | | | 2 258 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 483.00 | | | 638 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 908.00 | | 9 107.00 | 1 952 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 000.00 | | | 1 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 333.00 | | 8 127.00 | 48 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 575.00 | | 980.00 | 27 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 894.00 | 143 894.00 | | 143 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 061.00 | 166 772.00 | 681 492.00 | 1 061 061.00 |
VI Groupe et associés | 273 125.00 | 273 125.00 | | 273 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 694.00 | 41 234.00 | 24 460.00 | 65 694.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 772.00 | 638 483.00 | 681 492.00 | 1 532 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
ST Autres comptes | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
YT Sous‐traitance | 863.00 | | | 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 889.00 | | | 100 889.00 |