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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | 9 017.00 | 1 058.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 944.00 | 127 742.00 | 146 203.00 | 273 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 821.00 | 6 923.00 | 18 898.00 | 25 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 635.00 | 143 682.00 | 2 069 953.00 | 2 213 635.00 |
BT Marchandises | 247 797.00 | | 247 797.00 | 247 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 193.00 | | 96 193.00 | 96 193.00 |
BZ Autres créances | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
CF Disponibilités | 448 292.00 | | 448 292.00 | 448 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 907 141.00 | | 907 141.00 | 907 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 776.00 | 143 682.00 | 2 977 095.00 | 3 120 776.00 |
CU Autres participations | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 951 844.00 | 806 149.00 | | 951 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 096.00 | 145 696.00 | | 316 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 191.00 | 1 158 094.00 | | 1 474 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 633.00 | 790 738.00 | | 503 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 851.00 | 429 856.00 | | 485 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 766.00 | 263 135.00 | | 384 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 986.00 | 88 768.00 | | 127 986.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 904.00 | 1 572 497.00 | | 1 502 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 095.00 | 2 730 591.00 | | 2 977 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 701.00 | 1 052 564.00 | | 1 197 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 009.00 | | 14 642.00 | 2 201 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 2 213 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 284 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 000.00 | | | 1 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 893.00 | | 14 142.00 | 271 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 116.00 | | 500.00 | 32 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 766.00 | 384 766.00 | | 384 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
UX Autres créances clients | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 633.00 | 198 430.00 | 241 988.00 | 503 633.00 |
VI Groupe et associés | 485 851.00 | 485 851.00 | | 485 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 949.00 | | | 286 949.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 130.00 | 114 309.00 | 25 821.00 | 140 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 904.00 | 1 197 701.00 | 241 988.00 | 1 502 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 782.00 | 14 087.00 | | 27 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 209.00 | 45 495.00 | | 18 209.00 |
ST Autres comptes | 85 168.00 | 70 292.00 | | 85 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 159.00 | 45 327.00 | | 77 159.00 |
YT Sous‐traitance | 55 090.00 | 964.00 | | 55 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 181.00 | 3 656.00 | | 4 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 963.00 | 17 743.00 | | 31 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 289.00 | 110 913.00 | | 131 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 731.00 | 93 487.00 | | 105 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 626.00 | 162 078.00 | | 235 626.00 |