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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | 5 163.00 | 4 912.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 605.00 | 63 147.00 | 205 458.00 | 268 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 821.00 | 5 534.00 | 20 287.00 | 25 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 796.00 | 73 844.00 | 2 133 951.00 | 2 207 796.00 |
BT Marchandises | 206 901.00 | | 206 901.00 | 206 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BZ Autres créances | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CF Disponibilités | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 745.00 | | 305 745.00 | 305 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 541.00 | 73 844.00 | 2 439 697.00 | 2 513 541.00 |
CU Autres participations | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 727 265.00 | | | 727 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 399.00 | | | 1 012 399.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 370.00 | | | 822 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 416.00 | | | 399 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 298.00 | | | 1 425 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 697.00 | | | 2 439 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 860.00 | | | 802 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 133.00 | | 2 375.00 | 2 222 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 712.00 | 2 207 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 712.00 | 278 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 000.00 | | | 1 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 817.00 | | 1 575.00 | 293 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 316.00 | | 800.00 | 31 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 901.00 | 37 121.00 | 16 712.00 | 47 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 901.00 | 37 121.00 | 16 712.00 | 47 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 743.00 | 166 743.00 | | 166 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
UX Autres créances clients | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 370.00 | 199 931.00 | 482 683.00 | 822 370.00 |
VI Groupe et associés | 399 416.00 | 399 416.00 | | 399 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 221.00 | 42 400.00 | 25 821.00 | 68 221.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 298.00 | 802 860.00 | 482 683.00 | 1 425 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
ST Autres comptes | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YT Sous‐traitance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 366.00 | | | 138 366.00 |