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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | 7 127.00 | 2 948.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 818.00 | 91 035.00 | 170 784.00 | 261 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 821.00 | 6 260.00 | 19 561.00 | 25 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 009.00 | 104 421.00 | 2 096 588.00 | 2 201 009.00 |
BT Marchandises | 229 174.00 | | 229 174.00 | 229 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BZ Autres créances | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
CF Disponibilités | 294 414.00 | | 294 414.00 | 294 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 003.00 | | 634 003.00 | 634 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 013.00 | 104 421.00 | 2 730 591.00 | 2 835 013.00 |
CU Autres participations | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 806 149.00 | | | 806 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 696.00 | | | 145 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 094.00 | | | 1 158 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 738.00 | | | 790 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 856.00 | | | 429 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 135.00 | | | 263 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 497.00 | | | 1 572 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 591.00 | | | 2 730 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 564.00 | | | 1 052 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 796.00 | | | 2 207 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 787.00 | 2 201 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 271 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 000.00 | | | 1 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 680.00 | | | 278 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 310.00 | 36 638.00 | 6 787.00 | 68 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 310.00 | 36 638.00 | 6 787.00 | 68 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 534.00 | 725.00 | | 5 534.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 534.00 | 725.00 | | 5 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534.00 | 725.00 | 2 000.00 | 7 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 135.00 | 263 135.00 | | 263 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
UX Autres créances clients | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VB T. V. A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 738.00 | 270 805.00 | 404 224.00 | 790 738.00 |
VI Groupe et associés | 429 856.00 | 429 856.00 | | 429 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 367.00 | 54 546.00 | 25 821.00 | 80 367.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 497.00 | 1 052 564.00 | 404 224.00 | 1 572 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
ST Autres comptes | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YT Sous‐traitance | 964.00 | | | 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 078.00 | | | 162 078.00 |