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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 161.00 | 7 757.00 | 4 404.00 | 12 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 965.00 | 28 725.00 | 16 240.00 | 44 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | 3 706.00 | 20 754.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 681.00 | 40 188.00 | 1 923 493.00 | 1 963 681.00 |
BT Marchandises | 150 843.00 | | 150 843.00 | 150 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BZ Autres créances | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CF Disponibilités | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 749.00 | | 328 749.00 | 328 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 430.00 | 40 188.00 | 2 252 242.00 | 2 292 430.00 |
CU Autres participations | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 509 624.00 | | | 509 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 529.00 | | | 131 529.00 |
DL TOTAL (I) | 847 404.00 | | | 847 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 715.00 | | | 894 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 658.00 | | | 295 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 947.00 | | | 166 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 838.00 | | | 1 404 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 242.00 | | | 2 252 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 472.00 | | | 678 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 015.00 | | 1 666.00 | 1 962 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 000.00 | | | 1 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 460.00 | | 666.00 | 56 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 555.00 | | 1 000.00 | 28 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 297.00 | 5 185.00 | | 31 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 297.00 | 5 185.00 | | 31 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 520.00 | 1 540.00 | | 35 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 552.00 | 154.00 | | 3 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552.00 | 154.00 | | 3 552.00 |
UG ‐ Financières | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 947.00 | 166 947.00 | | 166 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VB T. V. A. | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 715.00 | 168 349.00 | 658 729.00 | 894 715.00 |
VI Groupe et associés | 295 658.00 | 295 658.00 | | 295 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 951.00 | 68 491.00 | 24 460.00 | 92 951.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 838.00 | 678 472.00 | 658 729.00 | 1 404 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
ST Autres comptes | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 698.00 | | | 94 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 173.00 | | | 113 173.00 |