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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 973.00 | 9 225.00 | 12 747.00 | 21 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 970.00 | 312 895.00 | 241 074.00 | 553 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 943.00 | 322 121.00 | 253 821.00 | 575 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 974.00 | | 221 974.00 | 221 974.00 |
BZ Autres créances | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 194 150.00 | | 194 150.00 | 194 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 040.00 | | 562 040.00 | 562 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 983.00 | 322 121.00 | 815 862.00 | 1 137 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 470.00 | 212 489.00 | | 301 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 463.00 | 88 981.00 | | 77 463.00 |
DL TOTAL (I) | 389 933.00 | 312 470.00 | | 389 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 516.00 | 124 295.00 | | 218 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 954.00 | 18 694.00 | | 8 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 411.00 | 69 685.00 | | 112 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 584.00 | 100 866.00 | | 85 584.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 1 748.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 928.00 | 315 290.00 | | 425 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 862.00 | 627 761.00 | | 815 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 002.00 | | 177 138.00 | 432 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 197.00 | 575 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 197.00 | 575 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 002.00 | | 177 138.00 | 432 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 691.00 | 79 627.00 | 33 197.00 | 275 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 691.00 | 79 627.00 | 33 197.00 | 275 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 516.00 | 86 263.00 | 132 252.00 | 218 516.00 |
VI Groupe et associés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 252.00 | 265 252.00 | | 265 252.00 |
VW T.V.A. | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 928.00 | 293 675.00 | 132 252.00 | 425 928.00 |