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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 525.00 | 15 797.00 | 9 727.00 | 25 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 730.00 | 346 677.00 | 167 052.00 | 513 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 255.00 | 362 475.00 | 176 779.00 | 539 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 351.00 | | 284 351.00 | 284 351.00 |
BZ Autres créances | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
CF Disponibilités | 257 018.00 | | 257 018.00 | 257 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 918.00 | | 714 918.00 | 714 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 173.00 | 362 475.00 | 891 697.00 | 1 254 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 933.00 | 301 470.00 | | 378 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 708.00 | 77 463.00 | | 90 708.00 |
DL TOTAL (I) | 480 642.00 | 389 933.00 | | 480 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 252.00 | 218 516.00 | | 132 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 8 954.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 392.00 | 112 411.00 | | 161 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 791.00 | 85 584.00 | | 111 791.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 055.00 | 425 928.00 | | 411 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 697.00 | 815 862.00 | | 891 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 943.00 | | 22 812.00 | 575 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 539 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 539 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 943.00 | | 22 812.00 | 575 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 121.00 | 99 854.00 | 59 500.00 | 322 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 121.00 | 99 854.00 | 59 500.00 | 322 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 392.00 | 161 392.00 | | 161 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 284 351.00 | | | 284 351.00 |
VB T. V. A. | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 252.00 | 73 282.00 | 58 969.00 | 132 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 248.00 | 346 248.00 | | 346 248.00 |
VW T.V.A. | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 055.00 | 352 085.00 | 58 969.00 | 411 055.00 |