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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 897.00 | 11 064.00 | 23 833.00 | 34 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 920.00 | 544 808.00 | 139 112.00 | 683 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 342.00 | 581 397.00 | 162 945.00 | 744 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 307.00 | | 175 307.00 | 175 307.00 |
BZ Autres créances | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CF Disponibilités | 641 232.00 | | 641 232.00 | 641 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 166.00 | | 842 166.00 | 842 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 508.00 | 581 397.00 | 1 005 111.00 | 1 586 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 746.00 | 529 760.00 | | 574 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 520.00 | 44 987.00 | | 73 520.00 |
DL TOTAL (I) | 659 266.00 | 585 746.00 | | 659 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 597.00 | 131 466.00 | | 114 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 6 895.00 | | 2 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 574.00 | 96 731.00 | | 119 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 343.00 | 82 550.00 | | 108 343.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 878.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 845.00 | 318 519.00 | | 345 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 111.00 | 904 265.00 | | 1 005 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 138.00 | 318 519.00 | | 277 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 542.00 | 61 000.00 | | 734 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 200.00 | 744 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 200.00 | 744 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 542.00 | 61 000.00 | | 734 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 337.00 | 94 260.00 | 51 200.00 | 538 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 337.00 | 94 260.00 | 51 200.00 | 538 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 597.00 | 46 011.00 | 68 586.00 | 114 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 574.00 | 119 574.00 | | 119 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
UX Autres créances clients | 196 419.00 | 196 419.00 | | 196 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 322.00 | 197 322.00 | | 197 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 725.00 | 277 138.00 | 68 586.00 | 345 725.00 |