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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 048.00 | 21 417.00 | 45 631.00 | 67 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 920.00 | 579 763.00 | 162 157.00 | 741 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 393.00 | 626 705.00 | 218 688.00 | 845 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 762.00 | | 272 762.00 | 272 762.00 |
BZ Autres créances | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
CF Disponibilités | 612 985.00 | | 612 985.00 | 612 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 073.00 | | 948 073.00 | 948 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 466.00 | 626 705.00 | 1 166 761.00 | 1 793 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 648 266.00 | 574 746.00 | | 648 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 119.00 | 73 520.00 | | 89 119.00 |
DL TOTAL (I) | 748 386.00 | 659 266.00 | | 748 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 586.00 | 114 597.00 | | 68 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | 2 393.00 | | 4 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | 120.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 969.00 | 119 574.00 | | 220 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 794.00 | 108 343.00 | | 122 794.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 817.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 376.00 | 345 845.00 | | 418 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 761.00 | 1 005 111.00 | | 1 166 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 030.00 | 277 138.00 | | 391 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 342.00 | | 144 951.00 | 744 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 834 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 800.00 | 834 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 342.00 | | 144 951.00 | 744 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 397.00 | 78 308.00 | 33 000.00 | 581 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 397.00 | 78 308.00 | 33 000.00 | 581 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 586.00 | 41 894.00 | 26 692.00 | 68 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 969.00 | 220 969.00 | | 220 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 481.00 | 321 481.00 | | 321 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 658.00 | 323 658.00 | | 323 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 722.00 | 391 030.00 | 26 692.00 | 417 722.00 |