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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 525.00 | 21 570.00 | 3 954.00 | 25 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 120.00 | 401 489.00 | 151 630.00 | 553 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 645.00 | 423 059.00 | 155 585.00 | 578 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
BZ Autres créances | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 390.00 | | 445 390.00 | 445 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 884.00 | | 684 884.00 | 684 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 529.00 | 423 059.00 | 840 469.00 | 1 263 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 642.00 | 378 933.00 | | 469 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 117.00 | 90 708.00 | | 60 117.00 |
DL TOTAL (I) | 540 759.00 | 480 642.00 | | 540 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 355.00 | 132 252.00 | | 115 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | 5 157.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 161 392.00 | | 100 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 153.00 | 111 791.00 | | 78 153.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 462.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 710.00 | 411 055.00 | | 299 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 469.00 | 891 697.00 | | 840 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 255.00 | | 96 890.00 | 539 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 578 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 578 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 255.00 | | 96 890.00 | 539 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 475.00 | 118 084.00 | 57 500.00 | 362 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 475.00 | 118 084.00 | 57 500.00 | 362 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 168 322.00 | 168 322.00 | | 168 322.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 16.00 | | 16 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 949.00 | 233 949.00 | | 233 949.00 |
VW T.V.A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 710.00 | 299 710.00 | | 299 710.00 |