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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 500.00 | | 6 278 500.00 | 6 278 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BZ Autres créances | 108 285.00 | | 108 285.00 | 108 285.00 |
CF Disponibilités | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 005.00 | | 207 005.00 | 207 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 505.00 | | 6 485 505.00 | 6 485 505.00 |
CU Autres participations | 6 178 500.00 | | 6 178 500.00 | 6 178 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195 000.00 | 6 033.00 | | 6 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 483.00 | -75 965.00 | | 17 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 721.00 | 93 448.00 | | -240 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 762.00 | 23 516.00 | | 5 971 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 241.00 | 307.00 | | 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 241.00 | 307.00 | | 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 842.00 | 89 125.00 | | 91 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 239.00 | 2 816 357.00 | | 219 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | 215 173.00 | | 14 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 539.00 | 219 000.00 | | 187 539.00 |
EA Autres dettes | | 249 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 502.00 | 4 789 446.00 | | 513 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 505.00 | 4 813 269.00 | | 6 485 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 697.00 | | 386 697.00 | 386 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 697.00 | | 386 697.00 | 386 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 556.00 | 757 844.00 | | 459 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 277.00 | 664 396.00 | | 700 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 721.00 | 93 448.00 | | -240 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 500.00 | | 3 550 000.00 | 2 728 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 278 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628 500.00 | | 3 550 000.00 | 2 628 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307.00 | 241.00 | 307.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 241.00 | 307.00 | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VC Groupe et associés | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
VI Groupe et associés | 219 239.00 | 219 239.00 | | 219 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 482.00 | 112 482.00 | | 112 482.00 |
VW T.V.A. | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 502.00 | 513 502.00 | | 513 502.00 |