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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 500.00 | | 6 278 500.00 | 6 278 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BZ Autres créances | 4 035 807.00 | | 4 035 807.00 | 4 035 807.00 |
CF Disponibilités | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 439.00 | | 4 079 439.00 | 4 079 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 357 939.00 | | 10 357 939.00 | 10 357 939.00 |
CU Autres participations | 6 178 500.00 | | 6 178 500.00 | 6 178 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195 000.00 | 6 195 000.00 | | 6 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 238.00 | 17 483.00 | | -223 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 153.00 | -240 721.00 | | -72 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 609.00 | 5 971 762.00 | | 5 899 609.00 |
DQ Provisions pour charges | | 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395 596.00 | 219 239.00 | | 4 395 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 14 882.00 | | 5 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 492.00 | 187 539.00 | | 57 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 330.00 | 513 502.00 | | 4 458 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 357 939.00 | 6 485 505.00 | | 10 357 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 538.00 | | 323 538.00 | 323 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 538.00 | | 323 538.00 | 323 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 513.00 | 459 556.00 | | 345 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 666.00 | 700 277.00 | | 417 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 153.00 | -240 721.00 | | -72 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 500.00 | | | 6 278 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 278 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178 500.00 | | | 6 178 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 027.00 | | 1 010 027.00 | 1 010 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
UX Autres créances clients | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 4 014 336.00 | | | 4 014 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 383 569.00 | | 3 385 589.00 | 3 383 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 736.00 | 54 400.00 | 4 014 336.00 | 4 068 736.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 330.00 | 62 734.00 | 4 395 596.00 | 4 456 330.00 |