| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 681 500.00 | | 10 681 500.00 | 10 681 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 595 564.00 | | 595 564.00 | 595 564.00 |
CF Disponibilités | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 175.00 | | 617 175.00 | 617 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 298 675.00 | | 11 298 675.00 | 11 298 675.00 |
CU Autres participations | 10 581 500.00 | | 10 581 500.00 | 10 581 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195 000.00 | 6 195 000.00 | | 6 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 262.00 | -345 949.00 | | -333 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 646.00 | 12 688.00 | | -18 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 093.00 | 5 861 738.00 | | 5 843 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417 190.00 | 4 403 000.00 | | 5 417 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 7 125.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 532.00 | 29 576.00 | | 33 532.00 |
EA Autres dettes | | 28 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 455 583.00 | 4 467 820.00 | | 5 455 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 298 676.00 | 10 329 558.00 | | 11 298 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 336.00 | | 136 336.00 | 136 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 336.00 | | 136 336.00 | 136 336.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 588.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | 2.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 2.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 2.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 829.00 | 392 965.00 | | 227 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 475.00 | 380 277.00 | | 246 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 646.00 | 12 688.00 | | -18 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 500.00 | | 4 403 000.00 | 6 278 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 581 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 681 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178 500.00 | | 4 403 000.00 | 6 178 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 590 833.00 | | 590 833.00 | 590 833.00 |
VI Groupe et associés | 5 417 180.00 | | 5 417 180.00 | 5 417 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 794.00 | | | 1 040 794.00 |
VP Divers | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 620.00 | | 2 820.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 582.00 | 38 402.00 | 5 417 180.00 | 5 455 582.00 |