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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 691 500.00 | | 10 691 500.00 | 10 691 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
BZ Autres créances | 2 527 810.00 | | 2 527 810.00 | 2 527 810.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 354.00 | | 2 618 354.00 | 2 618 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 854.00 | | 13 309 854.00 | 13 309 854.00 |
CU Autres participations | 10 591 500.00 | | 10 591 500.00 | 10 591 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195 000.00 | 6 195 000.00 | | 6 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 907.00 | -333 262.00 | | -351 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 668.00 | -18 646.00 | | -106 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 425.00 | 5 843 093.00 | | 5 736 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492 127.00 | 5 417 190.00 | | 7 492 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | 4 870.00 | | 32 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 231.00 | 33 532.00 | | 49 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 573 429.00 | 5 455 583.00 | | 7 573 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 309 854.00 | 11 298 676.00 | | 13 309 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 957.00 | | 144 957.00 | 144 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 957.00 | | 144 957.00 | 144 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 321.00 | 227 829.00 | | 224 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 989.00 | 246 475.00 | | 330 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 668.00 | -18 646.00 | | -106 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 681 500.00 | | 10 000.00 | 10 681 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 591 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 691 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581 500.00 | | 10 000.00 | 10 581 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
UX Autres créances clients | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 520 721.00 | 2 520 721.00 | | 2 520 721.00 |
VI Groupe et associés | 5 492 127.00 | 5 492 127.00 | | 5 492 127.00 |
VP Divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 456.00 | 2 617 456.00 | | 2 617 456.00 |
VW T.V.A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 573 312.00 | 5 573 312.00 | 2 000 000.00 | 7 573 312.00 |