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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 500.00 | | 6 278 500.00 | 6 278 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
BZ Autres créances | 4 017 119.00 | | 4 017 119.00 | 4 017 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 446.00 | | 4 055 446.00 | 4 055 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 333 946.00 | | 10 333 946.00 | 10 333 946.00 |
CU Autres participations | 6 178 500.00 | | 6 178 500.00 | 6 178 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 195 000.00 | 6 195 000.00 | | 6 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -295 391.00 | -223 238.00 | | -295 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 558.00 | -72 153.00 | | -50 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 849 051.00 | 5 899 609.00 | | 5 849 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418 540.00 | 4 395 596.00 | | 4 418 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 5 241.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 530.00 | 57 492.00 | | 54 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 896.00 | 4 458 330.00 | | 4 484 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 333 946.00 | 10 357 939.00 | | 10 333 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 364.00 | | 340 364.00 | 340 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 364.00 | | 340 364.00 | 340 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 226.00 | 345 513.00 | | 375 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 784.00 | 417 666.00 | | 425 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 558.00 | -72 153.00 | | -50 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 500.00 | | | 6 278 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 278 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178 500.00 | | | 6 178 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 228.00 | | 1 030 228.00 | 1 030 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
UX Autres créances clients | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 3 991 408.00 | | 3 991 408.00 | 3 991 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 388 312.00 | | 3 388 312.00 | 3 388 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 64 038.00 | 3 991 408.00 | |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 896.00 | 66 356.00 | 4 418 540.00 | 4 484 896.00 |