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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 266 009.00 | 1 371 338.00 | 3 894 671.00 | 5 266 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 021.00 | | 410 021.00 | 410 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 779 282.00 | 1 371 338.00 | 4 407 944.00 | 5 779 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 543.00 | | 221 543.00 | 221 543.00 |
BZ Autres créances | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CF Disponibilités | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 495.00 | | 331 495.00 | 331 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 777.00 | 1 371 338.00 | 4 739 439.00 | 6 110 777.00 |
CU Autres participations | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
DH Report à nouveau | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 478.00 | | | 188 478.00 |
DL TOTAL (I) | 659 962.00 | | | 659 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697 470.00 | | | 3 697 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 077.00 | | | 104 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 619.00 | | | 184 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 477.00 | | | 4 079 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 439.00 | | | 4 739 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 450.00 | | | 810 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 074.00 | | 777 074.00 | 777 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 074.00 | | 777 074.00 | 777 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 248.00 | | | 785 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 770.00 | | | 596 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 478.00 | | | 188 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773 117.00 | | 41 554.00 | 5 773 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 389.00 | 513 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 389.00 | 5 779 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265 489.00 | | 520.00 | 5 265 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 628.00 | | 41 034.00 | 507 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 221.00 | 317 117.00 | | 1 054 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 221.00 | 317 117.00 | | 1 054 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 619.00 | 184 619.00 | | 184 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 021.00 | | | 410 021.00 |
UX Autres créances clients | 221 543.00 | | | 221 543.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 697 470.00 | 428 443.00 | 1 750 864.00 | 3 697 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 965.00 | | | 410 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 200.00 | 261 180.00 | 410 021.00 | 671 200.00 |
VW T.V.A. | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 477.00 | 810 450.00 | 1 750 864.00 | 4 079 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
ST Autres comptes | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 516.00 | | | 154 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
ZE Dividendes | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 986.00 | | | 81 986.00 |