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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 274 729.00 | 2 940 773.00 | 2 333 956.00 | 5 274 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 337.00 | | 335 337.00 | 335 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713 318.00 | 2 940 773.00 | 2 772 546.00 | 5 713 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 722.00 | | 164 722.00 | 164 722.00 |
BZ Autres créances | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 529.00 | | 201 529.00 | 201 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 848.00 | 2 940 773.00 | 2 974 075.00 | 5 914 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 337.00 | | | 335 337.00 |
CU Autres participations | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 262.00 | 370 637.00 | | 450 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 012.00 | 139 625.00 | | 146 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 273.00 | 1 005 261.00 | | 1 091 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 292.00 | 1 973 092.00 | | 1 522 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 046.00 | 34.00 | | 20 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 564.00 | 172 068.00 | | 175 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 583.00 | 28 161.00 | | 27 583.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 268.00 | 153 500.00 | | 137 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 802.00 | 2 326 904.00 | | 1 882 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 075.00 | 3 332 166.00 | | 2 974 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 887.00 | | 630 887.00 | 630 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 887.00 | | 630 887.00 | 630 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 676.00 | 47 416.00 | | 46 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 782.00 | 657 694.00 | | 634 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 771.00 | 518 069.00 | | 488 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 012.00 | 139 625.00 | | 146 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 896.00 | | 32 615.00 | 5 722 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 192.00 | 438 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 192.00 | 5 713 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 274 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 009.00 | | 8 720.00 | 5 266 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 886.00 | | 23 895.00 | 456 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 854.00 | 300 919.00 | | 2 639 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 854.00 | 300 919.00 | | 2 639 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 564.00 | 175 564.00 | | 175 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 268.00 | 137 268.00 | | 137 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 337.00 | | 335 337.00 | 335 337.00 |
UX Autres créances clients | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
VB T. V. A. | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 292.00 | 461 854.00 | 1 060 438.00 | 1 522 292.00 |
VI Groupe et associés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 578.00 | | | 449 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 699.00 | 199 362.00 | 335 337.00 | 534 699.00 |
VW T.V.A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 802.00 | 822 364.00 | 1 060 438.00 | 1 882 802.00 |