| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 266 009.00 | 2 639 854.00 | 2 626 155.00 | 5 266 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 634.00 | | 353 634.00 | 353 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 896.00 | 2 639 854.00 | 3 083 042.00 | 5 722 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 657.00 | | 160 657.00 | 160 657.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 124.00 | | 249 124.00 | 249 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 019.00 | 2 639 854.00 | 3 332 166.00 | 5 972 019.00 |
CU Autres participations | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 637.00 | 233 917.00 | | 370 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 625.00 | 136 720.00 | | 139 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 261.00 | 865 636.00 | | 1 005 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 092.00 | 2 415 869.00 | | 1 973 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 068.00 | 167 443.00 | | 172 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 161.00 | 31 634.00 | | 28 161.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 500.00 | 156 885.00 | | 153 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 904.00 | 2 771 914.00 | | 2 326 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 166.00 | 3 637 550.00 | | 3 332 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 742.00 | 804 174.00 | | 808 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 434.00 | | 653 434.00 | 653 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 434.00 | | 653 434.00 | 653 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 416.00 | 46 287.00 | | 47 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 694.00 | 662 588.00 | | 657 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 069.00 | 525 869.00 | | 518 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 625.00 | 136 720.00 | | 139 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 711 387.00 | | 60 167.00 | 5 711 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 659.00 | 456 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 659.00 | 5 722 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 009.00 | | | 5 266 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 378.00 | | 60 167.00 | 445 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 725.00 | 317 129.00 | | 2 322 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 725.00 | 317 129.00 | | 2 322 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 068.00 | 172 068.00 | | 172 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 634.00 | | 353 634.00 | 353 634.00 |
UX Autres créances clients | 160 657.00 | 160 657.00 | | 160 657.00 |
VB T. V. A. | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 092.00 | 454 929.00 | 1 518 163.00 | 1 973 092.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 575.00 | | | 441 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 075.00 | 197 440.00 | 353 634.00 | 551 075.00 |
VW T.V.A. | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 904.00 | 808 742.00 | 1 518 163.00 | 2 326 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
ST Autres comptes | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 988.00 | | | 72 988.00 |