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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 266 009.00 | 2 322 725.00 | 2 913 284.00 | 5 266 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 126.00 | | 34 216.00 | 342 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 387.00 | 2 322 725.00 | 3 388 663.00 | 5 711 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 262.00 | | 188 262.00 | 188 262.00 |
BZ Autres créances | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
CF Disponibilités | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 887.00 | | 248 887.00 | 248 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 275.00 | 2 322 725.00 | 3 637 550.00 | 5 960 275.00 |
CU Autres participations | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 32 440.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 917.00 | 120 605.00 | | 233 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 720.00 | 185 872.00 | | 136 720.00 |
DL TOTAL (I) | 865 636.00 | 788 917.00 | | 865 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 869.00 | 2 850 764.00 | | 2 415 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 443.00 | 136 769.00 | | 167 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 634.00 | 30 974.00 | | 31 634.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 885.00 | 153 568.00 | | 156 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 914.00 | 3 172 159.00 | | 2 771 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 550.00 | 3 961 076.00 | | 3 637 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 893.00 | | 657 893.00 | 657 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 893.00 | | 657 893.00 | 657 893.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 287.00 | 65 402.00 | | 46 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 588.00 | 744 158.00 | | 662 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 869.00 | 558 286.00 | | 525 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 720.00 | 185 872.00 | | 136 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 944.00 | | 155 432.00 | 5 720 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 988.00 | 445 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 988.00 | 5 711 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 009.00 | | | 5 266 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 935.00 | | 155 432.00 | 454 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 596.00 | 317 129.00 | | 2 005 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 596.00 | 317 129.00 | | 2 005 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 443.00 | 97 561.00 | 69 882.00 | 167 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 885.00 | 156 885.00 | | 156 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 126.00 | | 342 126.00 | 342 126.00 |
UX Autres créances clients | 188 262.00 | 188 262.00 | | 188 262.00 |
VB T. V. A. | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 869.00 | 418 128.00 | 1 847 757.00 | 2 415 869.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 716.00 | | | 433 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 2 766.00 | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 784.00 | 230 658.00 | 342 126.00 | 572 784.00 |
VW T.V.A. | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 914.00 | 734 291.00 | 1 917 669.00 | 2 771 914.00 |