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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 274 729.00 | 3 210 980.00 | 2 063 749.00 | 5 274 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 921.00 | | 264 921.00 | 264 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 642 902.00 | 3 210 980.00 | 2 431 922.00 | 5 642 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CF Disponibilités | 3 159 259.00 | | 3 159 259.00 | 3 159 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 097.00 | | 3 201 097.00 | 3 201 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 999.00 | 3 210 980.00 | 5 633 018.00 | 8 843 999.00 |
CU Autres participations | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 273.00 | 450 262.00 | | 596 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 790.00 | 146 012.00 | | 130 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 063.00 | 1 091 273.00 | | 1 222 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 322.00 | 1 522 292.00 | | 1 063 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220 675.00 | 20 046.00 | | 3 220 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 516.00 | 175 564.00 | | 126 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | 27 583.00 | | 394.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 410 956.00 | 1 882 802.00 | | 4 410 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 018.00 | 2 974 075.00 | | 5 633 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 537.00 | 822 364.00 | | 3 816 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 192.00 | | 596 192.00 | 596 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 192.00 | | 596 192.00 | 596 192.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 941.00 | 46 676.00 | | 37 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 486.00 | 634 782.00 | | 597 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 697.00 | 488 771.00 | | 466 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 790.00 | 146 012.00 | | 130 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 318.00 | | | 5 713 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 417.00 | 368 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 417.00 | 5 642 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 274 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274 729.00 | | | 5 274 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 589.00 | | | 438 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 773.00 | 270 207.00 | | 2 940 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940 773.00 | 270 207.00 | | 2 940 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160 629.00 | 3 160 629.00 | | 3 160 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 516.00 | 126 516.00 | | 126 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 921.00 | | 264 921.00 | 264 921.00 |
VB T. V. A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 322.00 | 468 904.00 | 594 418.00 | 1 063 322.00 |
VI Groupe et associés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 725.00 | | | 457 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 759.00 | 41 838.00 | 264 921.00 | 306 759.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 956.00 | 3 816 537.00 | 594 418.00 | 4 410 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 927.00 | 39 696.00 | | 38 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 559.00 | 59 916.00 | | 83 559.00 |
ST Autres comptes | 6 870.00 | 8 055.00 | | 6 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 801.00 | 1 744.00 | | 1 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 577.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 657.00 | 40 273.00 | | 39 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 785.00 | 122 931.00 | | 91 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 578.00 | 7 460.00 | | 17 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 230.00 | 69 715.00 | | 92 230.00 |