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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 434 418.00 | | 434 418.00 | 434 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 682.00 | | 489 682.00 | 489 682.00 |
CU Autres participations | 434 418.00 | | 434 418.00 | 434 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DH Report à nouveau | 154 940.00 | 132 220.00 | | 154 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 683.00 | 22 720.00 | | 83 683.00 |
DK Provisions réglementées | 11 494.00 | 9 692.00 | | 11 494.00 |
DL TOTAL (I) | 257 940.00 | 172 455.00 | | 257 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 016.00 | 236 852.00 | | 176 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 916.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 186.00 | 15 132.00 | | 32 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 742.00 | 275 370.00 | | 231 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 682.00 | 447 825.00 | | 489 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 966.00 | | 305 966.00 | 305 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 966.00 | | 305 966.00 | 305 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 206.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802.00 | 2 834.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 3 040.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | -3 040.00 | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 844.00 | 5 319.00 | | 26 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 028.00 | 292 440.00 | | 323 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 345.00 | 269 719.00 | | 239 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 683.00 | 22 720.00 | | 83 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 576.00 | 10 357.00 | | 9 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 418.00 | | | 434 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 418.00 | | | 434 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 692.00 | 1 802.00 | | 9 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 692.00 | 1 802.00 | | 9 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UX Autres créances clients | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 016.00 | 63 163.00 | 112 853.00 | 176 016.00 |
VI Groupe et associés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 742.00 | 118 889.00 | 112 853.00 | 231 742.00 |