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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 878.00 | 38 752.00 | 28 126.00 | 66 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 296.00 | 38 752.00 | 462 544.00 | 501 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 208 485.00 | | 208 485.00 | 208 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 734.00 | | 209 734.00 | 209 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 030.00 | 38 752.00 | 672 278.00 | 711 030.00 |
CU Autres participations | 434 418.00 | | 434 418.00 | 434 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DH Report à nouveau | 441 649.00 | 377 325.00 | | 441 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 086.00 | 64 324.00 | | 80 086.00 |
DK Provisions réglementées | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 543 726.00 | 463 640.00 | | 543 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 909.00 | 66 446.00 | | 22 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 449.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 892.00 | 30 569.00 | | 75 892.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | 3 175.00 | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 552.00 | 122 509.00 | | 128 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 278.00 | 586 148.00 | | 672 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 205.00 | | 371 205.00 | 371 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 205.00 | | 371 205.00 | 371 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 170.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 170.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -170.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 892.00 | 26 689.00 | | 31 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 634.00 | 344 511.00 | | 375 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 548.00 | 280 187.00 | | 295 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 086.00 | 64 324.00 | | 80 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 296.00 | | | 501 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 418.00 | | | 434 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 376.00 | 13 376.00 | | 25 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 376.00 | 13 376.00 | | 25 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 909.00 | 10 900.00 | 12 009.00 | 22 909.00 |
VI Groupe et associés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VW T.V.A. | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 552.00 | 116 543.00 | 12 009.00 | 128 552.00 |