| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 878.00 | 25 376.00 | 41 501.00 | 66 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 296.00 | 25 376.00 | 475 919.00 | 501 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 434.00 | | 88 434.00 | 88 434.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 525.00 | 25 376.00 | 586 148.00 | 611 525.00 |
CU Autres participations | 434 418.00 | | 434 418.00 | 434 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DH Report à nouveau | 377 325.00 | 312 564.00 | | 377 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 324.00 | 64 760.00 | | 64 324.00 |
DK Provisions réglementées | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 463 640.00 | 399 316.00 | | 463 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 446.00 | 115 315.00 | | 66 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 870.00 | 21 470.00 | | 20 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 427.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 569.00 | 17 919.00 | | 30 569.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 509.00 | 156 131.00 | | 122 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 148.00 | 555 447.00 | | 586 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 572.00 | | 342 572.00 | 342 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 572.00 | | 342 572.00 | 342 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 3 827.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 5 042.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -5 042.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 689.00 | 27 843.00 | | 26 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 511.00 | 326 167.00 | | 344 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 187.00 | 261 407.00 | | 280 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 324.00 | 64 760.00 | | 64 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 296.00 | | | 501 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 418.00 | | | 434 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 001.00 | 13 376.00 | | 12 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 13 376.00 | | 12 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 635.00 | 10 725.00 | 22 909.00 | 33 635.00 |
VI Groupe et associés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
VW T.V.A. | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 698.00 | 66 788.00 | 22 909.00 | 89 698.00 |