| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 434 418.00 | | 434 418.00 | 434 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 901.00 | | 485 901.00 | 485 901.00 |
CU Autres participations | 434 418.00 | | 434 418.00 | 434 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DH Report à nouveau | 238 623.00 | 154 940.00 | | 238 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 941.00 | 83 683.00 | | 73 941.00 |
DK Provisions réglementées | 12 953.00 | 11 494.00 | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 333 340.00 | 257 940.00 | | 333 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 853.00 | 176 016.00 | | 112 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 070.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 374.00 | 32 186.00 | | 15 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 561.00 | 231 742.00 | | 152 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 901.00 | 489 682.00 | | 485 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 304.00 | | 312 304.00 | 312 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 304.00 | | 312 304.00 | 312 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 193.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 459.00 | 1 802.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 1 996.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | -1 996.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 480.00 | 26 844.00 | | 26 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 402.00 | 323 028.00 | | 314 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 461.00 | 239 345.00 | | 240 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 941.00 | 83 683.00 | | 73 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 576.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 418.00 | | | 434 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 418.00 | | | 434 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 494.00 | 1 459.00 | | 11 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 494.00 | 1 459.00 | | 11 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
VI Groupe et associés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |