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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 878.00 | 12 001.00 | 54 877.00 | 66 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 296.00 | 12 001.00 | 489 295.00 | 501 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 448.00 | 12 001.00 | 555 447.00 | 567 448.00 |
CU Autres participations | 434 418.00 | | 434 418.00 | 434 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DH Report à nouveau | 312 564.00 | 238 623.00 | | 312 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 760.00 | 73 941.00 | | 64 760.00 |
DK Provisions réglementées | 14 168.00 | 12 953.00 | | 14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 399 316.00 | 333 340.00 | | 399 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 315.00 | 112 853.00 | | 115 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 2 864.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 919.00 | 15 374.00 | | 17 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 131.00 | 152 561.00 | | 156 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 447.00 | 485 901.00 | | 555 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 601.00 | | 325 601.00 | 325 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 601.00 | | 325 601.00 | 325 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 827.00 | 381.00 | | 3 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216.00 | 1 459.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042.00 | 1 840.00 | | 5 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | -1 840.00 | | -5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 843.00 | 26 480.00 | | 27 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 167.00 | 314 402.00 | | 326 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 407.00 | 240 461.00 | | 261 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 760.00 | 73 941.00 | | 64 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 492.00 | 9 642.00 | | 12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 418.00 | | 66 878.00 | 434 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 418.00 | | | 434 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 001.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 953.00 | 1 216.00 | | 12 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 953.00 | 1 216.00 | | 12 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 315.00 | 48 870.00 | 66 445.00 | 115 315.00 |
VI Groupe et associés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VW T.V.A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 131.00 | 89 686.00 | 66 445.00 | 156 131.00 |