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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 305.00 | 28 723.00 | 1 582.00 | 30 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 1 895.00 | 1 612.00 | 3 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 640.00 | 30 618.00 | 191 022.00 | 221 640.00 |
BT Marchandises | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BZ Autres créances | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 634.00 | | 116 634.00 | 116 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 274.00 | 30 618.00 | 307 656.00 | 338 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 777.00 | 109 766.00 | | 161 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 707.00 | 52 011.00 | | 45 707.00 |
DL TOTAL (I) | 212 983.00 | 167 277.00 | | 212 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 184.00 | 75 575.00 | | 47 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 099.00 | 22 001.00 | | 11 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 132.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 355.00 | 24 143.00 | | 32 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 673.00 | 125 851.00 | | 94 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 656.00 | 293 128.00 | | 307 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 963.00 | 78 667.00 | | 76 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
FG Production vendue services | 288 466.00 | | 288 466.00 | 288 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 995.00 | | 299 995.00 | 299 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 955.00 | 11 087.00 | | 12 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 462.00 | 9 608.00 | | 10 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 11 909.00 | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 259.00 | 310 353.00 | | 305 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 552.00 | 258 342.00 | | 259 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 707.00 | 52 011.00 | | 45 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 185.00 | | 1 655.00 | 221 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 221 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 33 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 357.00 | | 1 655.00 | 33 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 807.00 | 1 011.00 | 1 200.00 | 30 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 807.00 | 1 011.00 | 1 200.00 | 30 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 184.00 | 29 474.00 | 17 710.00 | 47 184.00 |
VI Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 388.00 | 15 561.00 | 12 827.00 | 28 388.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 673.00 | 76 963.00 | 17 710.00 | 94 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 802.00 | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 573.00 | 7 505.00 | | 7 573.00 |
ST Autres comptes | 26 303.00 | 23 975.00 | | 26 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 051.00 | 29 395.00 | | 30 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 1 992.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | 2 794.00 | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | 61 299.00 | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 328.00 | 18 358.00 | | 18 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 927.00 | 60 875.00 | | 63 927.00 |