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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 305.00 | 30 047.00 | 258.00 | 30 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 19 310.00 | 7 270.00 | 26 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 989.00 | 49 357.00 | 195 633.00 | 244 989.00 |
BT Marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 253 522.00 | | 253 522.00 | 253 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 084.00 | | 268 084.00 | 268 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 073.00 | 49 357.00 | 463 716.00 | 513 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 298 023.00 | 274 198.00 | | 298 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 874.00 | 23 826.00 | | 27 874.00 |
DL TOTAL (I) | 331 397.00 | 303 523.00 | | 331 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 178.00 | 11 031.00 | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 616.00 | 9 705.00 | | 15 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 982.00 | 29 265.00 | | 30 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 319.00 | 50 001.00 | | 132 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 716.00 | 353 524.00 | | 463 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 319.00 | 50 001.00 | | 132 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
FG Production vendue services | 236 236.00 | | 236 236.00 | 236 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 571.00 | | 249 571.00 | 249 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 7 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 4 491.00 | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 020.00 | 305 721.00 | | 267 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 146.00 | 281 896.00 | | 239 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 874.00 | 23 826.00 | | 27 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 400.00 | | 1 308.00 | 246 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623.00 | 13 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 244 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 56 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 916.00 | | 1 066.00 | 57 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 485.00 | | 243.00 | 13 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 553.00 | 5 682.00 | 1 878.00 | 45 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 553.00 | 5 682.00 | 1 878.00 | 45 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VI Groupe et associés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 319.00 | 132 319.00 | | 132 319.00 |