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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 918.00 | 2 082.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 518.00 | 13 097.00 | 84 421.00 | 97 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 041.00 | 16 015.00 | 211 026.00 | 227 041.00 |
BT Marchandises | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BZ Autres créances | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 039.00 | 16 015.00 | 227 024.00 | 243 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 672.00 | | | -35 672.00 |
DL TOTAL (I) | -30 672.00 | | | -30 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 068.00 | | | 198 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 696.00 | | | 257 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
FG Production vendue services | 142 874.00 | | 142 874.00 | 142 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 491.00 | | 147 491.00 | 147 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 015.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 154.00 | | | 185 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 672.00 | | | -35 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 227 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 102 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 624.00 | 30 012.00 | 122 939.00 | 197 624.00 |
VI Groupe et associés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 587.00 | 5 064.00 | 4 523.00 | 9 587.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 696.00 | 90 084.00 | 122 939.00 | 257 696.00 |