| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 305.00 | 29 385.00 | 920.00 | 30 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 895.00 | 10 657.00 | 16 238.00 | 26 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 383.00 | 40 042.00 | 205 341.00 | 245 383.00 |
BT Marchandises | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 052.00 | | 110 052.00 | 110 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 453.00 | | 135 453.00 | 135 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 836.00 | 40 042.00 | 340 795.00 | 380 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 102.00 | 207 483.00 | | 249 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 095.00 | 41 619.00 | | 25 095.00 |
DL TOTAL (I) | 279 698.00 | 254 602.00 | | 279 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001.00 | 11 501.00 | | 22 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 14 647.00 | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 654.00 | 27 365.00 | | 32 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 097.00 | 71 223.00 | | 61 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 795.00 | 325 825.00 | | 340 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 097.00 | 71 223.00 | | 61 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
FG Production vendue services | 282 085.00 | | 282 085.00 | 282 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 036.00 | | 294 036.00 | 294 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 11 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 4 249.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 748.00 | 299 574.00 | | 295 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 652.00 | 257 955.00 | | 270 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 095.00 | 41 619.00 | | 25 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 876.00 | | 1 507.00 | 243 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 812.00 | | 1 387.00 | 55 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | 120.00 | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 018.00 | 5 023.00 | | 35 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 018.00 | 5 023.00 | | 35 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VI Groupe et associés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |