| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 305.00 | 29 716.00 | 589.00 | 30 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 611.00 | 15 837.00 | 11 773.00 | 27 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 400.00 | 45 553.00 | 200 847.00 | 246 400.00 |
BT Marchandises | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 140 372.00 | | 140 372.00 | 140 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 677.00 | | 152 677.00 | 152 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 077.00 | 45 553.00 | 353 524.00 | 399 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 198.00 | 249 102.00 | | 274 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 826.00 | 25 095.00 | | 23 826.00 |
DL TOTAL (I) | 303 523.00 | 279 698.00 | | 303 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 22 001.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 6 442.00 | | 9 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 265.00 | 32 654.00 | | 29 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 001.00 | 61 097.00 | | 50 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 524.00 | 340 795.00 | | 353 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 001.00 | 61 097.00 | | 50 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
FG Production vendue services | 284 446.00 | | 284 446.00 | 284 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 238.00 | | 298 238.00 | 298 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 1 331.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 721.00 | 295 748.00 | | 305 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 896.00 | 270 652.00 | | 281 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 826.00 | 25 095.00 | | 23 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 383.00 | | | 245 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 042.00 | 5 511.00 | | 40 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 042.00 | 5 511.00 | | 40 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |