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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 481 240.00 | 184 852.00 | 296 387.00 | 481 240.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 205.00 | 186 742.00 | 300 462.00 | 487 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 848.00 | | 160 848.00 | 160 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
084 Disponibilités | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 954.00 | | 198 954.00 | 198 954.00 |
110 Total général Actif | 686 159.00 | 186 742.00 | 499 416.00 | 686 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 484.00 | | | 134 484.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 486.00 | | | 134 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
242 Autres charges externes. | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
252 Charges sociales | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 662.00 | | | 139 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
294 Charges financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 755.00 | | | 420 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |