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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 400.00 | 357 656.00 | 96 744.00 | 454 400.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 475.00 | 357 656.00 | 100 819.00 | 458 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 239.00 | | 248 239.00 | 248 239.00 |
072 Créances – Autres | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
084 Disponibilités | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 196.00 | | 270 196.00 | 270 196.00 |
110 Total général Actif | 728 672.00 | 357 656.00 | 371 016.00 | 728 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 342.00 | | | 104 342.00 |
230 Autres produits | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
242 Autres charges externes. | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | | | 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
294 Charges financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 265.00 | | | 491 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 150.00 | | | 8 150.00 |