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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 495 031.00 | 239 705.00 | 255 326.00 | 495 031.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 996.00 | 241 595.00 | 259 401.00 | 500 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 845.00 | | 178 845.00 | 178 845.00 |
072 Créances – Autres | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 087.00 | | 197 087.00 | 197 087.00 |
110 Total général Actif | 698 083.00 | 241 595.00 | 456 488.00 | 698 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 385.00 | | | 98 385.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -568.00 | | | -568.00 |
242 Autres charges externes. | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 550.00 | | | -20 550.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
294 Charges financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 623.00 | | | -15 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 205.00 | | | 487 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 429.00 | | | 8 429.00 |