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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 757.00 | 9 259.00 | 5 498.00 | 14 757.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 197 210.00 | 10 363.00 | 186 847.00 | 197 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 692.00 | 31 490.00 | 161 202.00 | 192 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 537.00 | 62 144.00 | 494 393.00 | 556 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 576.00 | 115 226.00 | 1 150 351.00 | 1 265 576.00 |
BT Marchandises | 665 599.00 | | 665 599.00 | 665 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BZ Autres créances | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CF Disponibilités | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 925.00 | | 812 925.00 | 812 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 501.00 | 115 226.00 | 1 963 276.00 | 2 078 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 190.00 | | | -203 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 887.00 | | | -124 887.00 |
DL TOTAL (I) | -318 077.00 | | | -318 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 126.00 | | | 848 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 715.00 | | | 1 130 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 917.00 | | | 148 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 352.00 | | | 2 281 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 276.00 | | | 1 963 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 189.00 | | | 441 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 637.00 | | 1 164 637.00 | 1 164 637.00 |
FD Production vendue biens | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FG Production vendue services | 365 846.00 | | 365 846.00 | 365 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 858.00 | | 1 531 858.00 | 1 531 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 926.00 | | | -94 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 282.00 | | | 1 539 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 169.00 | | | 1 664 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 887.00 | | | -124 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 979.00 | | 545 597.00 | 719 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | 227 300.00 | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 552.00 | | 316 887.00 | 704 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 513.00 | 93 712.00 | | 21 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | 217.00 | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 6 613.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 86 882.00 | | 17 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 917.00 | 148 917.00 | | 148 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 429.00 | 135 715.00 | 542 857.00 | 846 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 858.00 | 409.00 | 1 129 449.00 | 1 129 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 772.00 | 436 609.00 | 1 672 306.00 | 2 276 772.00 |