| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 693.00 | 15 585.00 | 108.00 | 15 693.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 302 210.00 | 54 939.00 | 247 271.00 | 302 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 640.00 | 83 467.00 | 115 172.00 | 198 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 537.00 | 191 035.00 | 428 501.00 | 619 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 460.00 | 346 998.00 | 1 018 462.00 | 1 365 460.00 |
BT Marchandises | 660 436.00 | | 660 436.00 | 660 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 118.00 | 4 317.00 | 39 801.00 | 44 118.00 |
BZ Autres créances | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
CF Disponibilités | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 712.00 | 4 317.00 | 884 395.00 | 888 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 172.00 | 351 315.00 | 1 902 857.00 | 2 254 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | | -328 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 670.00 | -104 406.00 | | -121 670.00 |
DL TOTAL (I) | -111 663.00 | -422 483.00 | | -111 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 000.00 | 722 055.00 | | 575 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 810.00 | 1 245 956.00 | | 1 093 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 742.00 | 3 297.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 930.00 | 170 570.00 | | 225 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 287.00 | 118 222.00 | | 110 287.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | 5 713.00 | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 520.00 | 2 265 813.00 | | 2 014 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 857.00 | 1 843 330.00 | | 1 902 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 017.00 | 450 103.00 | | 486 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 341.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 839.00 | | 1 313 839.00 | 1 313 839.00 |
FD Production vendue biens | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FG Production vendue services | 451 861.00 | | 451 861.00 | 451 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 885.00 | | 1 769 885.00 | 1 769 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 845.00 | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 13 453.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 894.00 | 29 332.00 | | 5 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | 38 519.00 | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 892.00 | -25 066.00 | | -4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 845.00 | -94 882.00 | | -78 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 368.00 | 1 889 250.00 | | 1 811 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 038.00 | 1 993 656.00 | | 1 933 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 670.00 | -104 406.00 | | -121 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 440.00 | | 105 520.00 | 1 291 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 500.00 | | 1 365 460.00 | 31 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | 1 120 386.00 | 31 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 693.00 | | | 241 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 366.00 | | 105 520.00 | 1 046 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 685.00 | 120 313.00 | | 226 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 117.00 | 468.00 | | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 597.00 | 119 844.00 | | 209 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 930.00 | 225 930.00 | | 225 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | 135 714.00 | 439 286.00 | 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 229.00 | 7 754.00 | 1 085 475.00 | 1 093 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 510.00 | 160 510.00 | | 160 510.00 |
VW T.V.A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 778.00 | 486 017.00 | 1 524 761.00 | 2 010 778.00 |